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俄罗斯或因联储决议陷入经济衰退

2014-03-21 运作管理

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　　美元指数周四(3月20日)全天交易中上涨0.23%，收报80.21。隔夜美联储(Fed)主席耶伦(JanetYellen)的升息言论惊扰了市场，美元多头备受鼓舞。耶伦称，在削减购债结束后六个月左右将开始升息，这比此前市场的预期早许多，加之隔夜美国方面公布的经济数据大多向好，美元指数延续前一日上涨势头。

　　但当市场归于平静之后，耶伦的升息言论能否继续保证美元的上涨，将打上大大的问号。多位分析师指出，美元后市的上涨还要看未来的经济数据。

　　澳大利亚国民银行(NAB)的外汇策略负责人RayAttrill表示，“只要未来公布的美国经济数据能够逐渐改善，这将向美联储证明近期的经济指标疲软是由于恶劣的天气原因所致的，那么美元将进一步上行。耶伦并未在本次利率决议上下调今年的经济增长预期，这也是为什么她传递鹰派的声音。”

　　周五(3月21日)亚市早盘，欧元/美元横盘整理，现交投于1.3777一线，隔夜该货币对纽约时段盘初触及1.3748这一自3月6日以来的最低水平，但此后开始逐波反弹，不过总体涨幅仍然有限，并料在1.3800关口继续面临强劲阻力；英镑/美元窄幅震荡，现交投于1.6504一线；澳元/美元震荡小幅走高，现交投于0.9035一线；美元/日元横盘整理，现交投于102.37一线。

　　美联储暗示提前加息，全球市场措手不及

　　美联储公开市场委员会(FOMC)在经过两天的会晤后，于北京时间周四凌晨02:00公布了利率决议。会议决定维持联邦基金利率在0-0.25%不变，并削减购债规模100亿美元至550亿美元。同时，美联储宣布放弃6.5%的失业率为升息的前瞻性指引。

　　声明指出，在决定将目前接近于零的联邦基金利率保持多长时间时，美联储将参考广泛指标，包括劳动力市场状况、通胀压力和预期以及金融市场状况，以衡量经济在就业和通胀两大政策目标上已取得和有望取得的进展。

　　按照目前的节奏推算，美联储将在今年10月结束资产购买计划，这意味着美联储或于明年4月开始加息。此前，多位美联储官员以及研究机构都认为，美联储将在2015年年底开始加息，这也引发了外界对美联储更早加息的猜疑。

　　耶伦的讲话让金融市场大感措手不及。就在耶伦讲话过程中，正在交易的美国股市进一步下挫，道琼斯指数(DowJonesindex)一度大跌200点。截至当天收盘，美国股市三大指数跌幅均超过0.5%。而在昨日，亚欧股市普遍下跌，与此同时，连续创出新高的印度股市也小幅回落。欧洲股市昨日全线低开，三大股指盘中跌幅接近1%，国际金价盘中再度下挫近2%，本周累计跌幅已接近5%。

　　与股市的反应不同，美元指数跳涨近1%至80.30水平，人民币兑美元即期汇率昨日持续走低。道明证券(TDSecurities)外汇策略师奥斯本表示，美联储对通胀的态度要比投资者预期的强硬，加息要提前而不是推迟，这对美元有利。

　　美国国家经济研究局(NBER)发布的报告显示，在美联储退出量化宽松(QE)的过程中，新兴市场国家中遭受冲击最大的反而是那些金融状况相对最好的国家，因为这些国家相对良好的经济和金融环境成功吸引了国际资本，成为颇具吸引力的投资目的地。

　　西方制裁外加资本外逃，俄罗斯经济面临巨大下行风险

　　上周日(3月16日)举行的克里米亚公投将乌克兰危机推向白热化阶段。目前，克里米亚独立或加入俄罗斯几无悬念，美欧对俄的经济战也已打响，从本质上讲，乌克兰危机属于经济问题。随着乌克兰危机的演进，俄罗斯无疑将面临巨大的经济下行压力。

　　一方面，若欧美大幅缩减对俄的能源需求，这将对经济构成直接威胁；其次，在全球避险情绪升温与美联储稳步推进QE退出的作用下，俄罗斯将遭遇更加严峻的资本外流，国内资金面紧张，股市下跌，汇率风险激增，政府财政吃紧。因此，如果说俄罗斯经济在2013年度过了惨淡的一年，对于已经坠入下行通道的这个全球第九大经济体而言，2014年将异常艰难。

　　在经历了2009年骤降7.8%的严峻形势后，俄罗斯经济曾在2010年和2011年大幅回暖至4.3%。但好景不长，2012年经济增速又回落至3.4%。尽管在2012年底曾有乐观人士预计在投资拉动下，2013年将出现新突破。然而，这一年俄罗斯的经济表现不仅在金砖五国(BRICS)中明显偏弱，更交出了一张2008年金融危机以来的最差成绩单，全年仅实现1.3%的同比增长。

　　目前，随着乌克兰局势持续恶化和美欧对俄的一系列制裁，许多经济学家已发出“俄罗斯经济将陷入衰退”的警告，包括高盛集团(GoldmanSachs)、花旗集团(Citigroup)、摩根士丹利(MorganStanley)等金融机构也于近期相继下调了俄经济增长预期。

　　其中，高盛公司将增速预测从此前的3%下调至1%，花旗银行(Citibank)也从2.6%下调至1%，摩根士丹利降至0.8%，就连俄罗斯本土的企业--俄外贸资本公司也将经济预期从1.25%下调至0%。该公司分析师还表示，若不确定性长期存在，不排除俄经济负增长的可能。

　　不仅是各大机构，俄罗斯政府内部也意识到了问题的严重性。最近几周，已有多位俄罗斯官员表示，俄罗斯和西方国家在乌克兰问题上的对峙将会对经济产生负面影响。

　　俄罗斯经济部副部长贝里亚科夫(SergeiBelyakov)表示，经济形势呈现出危机的明显迹象。政府若要加重企业的负担，那将是极为“错误的做法”，先从企业那里拿走钱，然后又要求他们进行现代化生产，这完全是不合逻辑的。

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　　关键字：美元生产危机

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